12月22日中银新财富混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/23 18:08:14
12月22日中银新财富混合A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月22日中银新财富混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月22日，中银新财富混合A（002054）累计净值1.499，最新单位净值1.251，净值增长率涨0.08%，最新估值1.25。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利407.31万元，基金本期净收益盈利473.56万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值1.94亿元，期末单位基金资产净值1.22元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.68亿，未分配利润1.21亿，所有者权益合计6.89亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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