2021年第三季度民生加银品牌蓝筹混合基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/12/23 17:12:23

2021年第三季度民生加银品牌蓝筹混合基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的民生加银品牌蓝筹混合基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月22日,民生加银品牌蓝筹混合最新市场表现:单位净值3.0636,累计净值3.6836,净值增长率涨0.96%,最新估值3.0345。

基金资产配置

截至2021年第三季度,民生加银品牌蓝筹混合(690001)基金资产配置详情如下,股票占净比89.11%,现金占净比11.33%,合计净资产2.59亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,民生加银品牌蓝筹混合收入合计2928.07万元:利息收入6.89万元,其中利息收入方面,存款利息收入6.86万元,债券利息收入275.46元。投资收益1828.12万元,公允价值变动收益1091.98万元,其他收入1.09万元。

数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

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