12月22日中欧电子信息产业沪港深股票A近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/23 14:50:09
12月22日中欧电子信息产业沪港深股票A近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月22日中欧电子信息产业沪港深股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中欧电子信息产业沪港深股票A（004616）截至12月22日，最新单位净值2.889，累计净值2.889，最新估值2.848，净值增长率涨1.44%。
基金阶段涨跌幅
中欧电子信息产业沪港深股票A基金成立以来收益188.9%，今年以来收益29.11%，近一月下降0.08%，近一年收益36.04%，近三年收益209.18%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.83亿，未分配利润5.13亿，所有者权益合计7.96亿。
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