12月22日海富通安颐收益混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/12/23 14:50:36
12月22日海富通安颐收益混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月22日海富通安颐收益混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
海富通安颐收益混合A（519050）截至12月22日，最新公布单位净值1.6271，累计净值1.9011，最新估值1.6249，净值增长率涨0.14%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，海富通安颐收益混合A（519050）持有债券：债券20国开12、债券川投转债、债券中天转债等，持仓比分别6.55%、0.01%、0.01%等，持仓市值5068.5万、9.91万、5.09万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，海富通安颐收益混合A（519050）基金资产配置详情如下，合计净资产7.74亿元，股票占净比22.95%，债券占净比72.56%，现金占净比1.72%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，海富通安颐收益混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（15.38%）、金融业（3.47%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.42%），同类平均分别为42.88%、5.79%、2.09%，比同类配置分别为少27.5%、少2.32%、少0.67%。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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