国富恒久信用债券C基金分红了几次?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月22日国富恒久信用债券C基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月22日,国富恒久信用债券C(450019)最新市场表现:单位净值1.2754,累计净值1.4636,最新估值1.2751,净值增长率涨0.02%。
基金分红
国富恒久信用债券C基金成立于2012年9月11日,其份额日期2021年6月30日,基金规模10万元,基金总7万份额,上市流通7万份额,共分红1次,累计分红0.1882元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,国富恒久信用债券C收入合计9.57万元:利息收入5.7万元,其中利息收入方面,存款利息收入384.79元,债券利息收入5.46万元。投资收益3.41万元,公允价值变动收益2556.69元,其他收入1972.7元。
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