12月24日中邮沪港深精选混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/25 07:30:11
12月24日中邮沪港深精选混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日中邮沪港深精选混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，该基金最新市场表现：单位净值1.0295，累计净值1.0295，最新估值1.021，净值增长率涨0.83%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏20.03万元，基金本期净收益盈利2.39万元，加权平均基金份额本期利润亏0.04元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2.03万，所有者权益合计547.32万，负债和所有者权益总计549.34万。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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