12月24日中邮沪港深精选混合最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/25 07:30:11

12月24日中邮沪港深精选混合最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月24日中邮沪港深精选混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日,该基金最新市场表现:单位净值1.0295,累计净值1.0295,最新估值1.021,净值增长率涨0.83%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润亏20.03万元,基金本期净收益盈利2.39万元,加权平均基金份额本期利润亏0.04元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计2.03万,所有者权益合计547.32万,负债和所有者权益总计549.34万。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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