12月22日招商中国机遇股票最新单位净值为2.461元,2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的12月22日招商中国机遇股票基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月22日,该基金最新公布单位净值2.461,累计净值2.461,净值增长率涨1.19%,最新估值2.432。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.28元,期末基金资产净值5.3亿元,期末单位基金资产净值2.29元。
基金资产配置
截至2021年第三季度,招商中国机遇股票(001749)基金资产配置详情如下,合计净资产6.69亿元,股票占净比89.26%,债券占净比4.06%,现金占净比9.75%。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。