12月17日国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/12/23 13:35:08
12月17日国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的截至12月17日国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，国泰聚利价值定期开放灵活配置混合（005746）累计净值1.3318，最新单位净值1.1828，净值增长率涨0.08%，最新估值1.1819。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利2939.6万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值12.65亿元，期末单位基金资产净值1.14元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，国泰聚利价值定期开放灵活配置混基金收入合计5,628.24元，股票收入占比25.29%，债券收入占比14.09%，股利收入占比2.44%。
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