12月17日国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金赚钱吗?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2021/12/23 13:35:08

12月17日国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金赚钱吗?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的截至12月17日国泰聚利价值定期开放灵活配置混合一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日,国泰聚利价值定期开放灵活配置混合(005746)累计净值1.3318,最新单位净值1.1828,净值增长率涨0.08%,最新估值1.1819。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利2939.6万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元,期末基金资产净值12.65亿元,期末单位基金资产净值1.14元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,国泰聚利价值定期开放灵活配置混基金收入合计5,628.24元,股票收入占比25.29%,债券收入占比14.09%,股利收入占比2.44%。

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