12月22日国投瑞银顺银债券基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？
南方财富网 2021/12/23 13:21:39
12月22日国投瑞银顺银债券基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？南方财富网为您整理的国投瑞银顺银债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
国投瑞银顺银债券基金截至12月22日，最新市场表现：公布单位净值1.0695，累计净值1.132，最新估值1.0696，净值跌0.01%。
国投瑞银顺银债券（005435）近一周下降0.05%，近一月收益0.19%，近三月收益0.72%，近一年收益3.34%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，国投瑞银顺银债券基金（005435）持有债券21锡交通MTN001（占8.46%），持仓市值为1.93亿；债券17进出09（占6.66%），持仓市值为1.52亿；债券16穗发01（占6.59%），持仓市值为1.5亿；债券21建设银行CD143（占6.41%），持仓市值为1.46亿等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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