富国天益价值混合A最新净值涨幅达0.47%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/23 13:16:30
富国天益价值混合A最新净值涨幅达0.47%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月22日富国天益价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月22日，富国天益价值混合A（100020）最新市场表现：公布单位净值2.5504，累计净值6.3167，净值增长率涨0.47%，最新估值2.5385。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利18.86亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.42元，期末单位基金资产净值2.96元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金45.29亿，未分配利润89.05亿，所有者权益合计134.33亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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