国寿安保尊裕优化回报债券C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/23 12:16:59
国寿安保尊裕优化回报债券C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月22日国寿安保尊裕优化回报债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国寿安保尊裕优化回报债券C（004319）截至12月22日，累计净值1.133，最新单位净值1.038，净值增长率跌0.1%，最新估值1.039。
基金分红
国寿安保尊裕优化回报债券C基金成立于2017年3月23日，其份额日期2021年6月30日，基金总5万份额，上市流通5万份额，共分红3次，累计分红0.095元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国寿安保尊裕优化回报债券C（004319）基金资产配置详情如下，股票占净比12.33%，债券占净比89.84%，现金占净比0.80%，合计净资产3.16亿元。
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