12月22日国泰丰鑫纯债债券累计净值为1.0751元,2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是南方财富网为您整理的12月22日国泰丰鑫纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
国泰丰鑫纯债债券截至12月22日市场表现:累计净值1.0751,最新公布单位净值1.0121,净值增长率跌0.01%,最新估值1.0122。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利446.22万元,基金本期净收益盈利329.24万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.01元。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年,国泰基金管理有限公司拥有多种类型基金:股票型基金规模1217.29亿元,混合型基金规模654.17亿元,债券型基金规模494.86亿元,指数型基金规模1098.58亿元,QDII基金规模30.73亿元,货币型基金规模1646.03亿元,基金总规模合计4043.08亿元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。