[基金]长安沪深300非周期行业指数基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

长安沪深300非周期行业指数基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/23 04:58:29

长安沪深300非周期行业指数基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月22日长安沪深300非周期行业指数基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月22日，该基金累计净值2.15，最新公布单位净值1.646，净值增长率涨0.37%，最新估值1.64。

基金分红

长安沪深300非周期基金成立于2012年6月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模470万元，基金总287万份额，上市流通287万份额，共分红2次，累计分红0.504元/份。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，长安沪深300非周期行业指数基金（740101）持有债券韦尔转债（占0.02%），持仓市值为8600等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长安沪深300非周期行业指数（740101）基金资产配置详情如下，股票占净比93.63%，现金占净比7.49%，合计净资产4500万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为93.63%，同类平均为79.65%，比同类配置多13.98%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置71.39%，同类平均51.54%，比同类配置多19.85%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置4.97%，同类平均6.12%，比同类配置少1.15%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置3.28%，同类平均2.56%，比同类配置多0.72%。

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