12月24日工银月月薪定期支付债券C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/26 04:45:20
12月24日工银月月薪定期支付债券C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日工银月月薪定期支付债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，工银月月薪定期支付债券C市场表现：累计净值1.261，最新公布单位净值1.261，净值增长率跌0.16%，最新估值1.263。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.24元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.64亿，所有者权益合计7.19亿，负债和所有者权益总计8.84亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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