2021年第三季度南华瑞利纯债债券A基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？
南方财富网 2021/12/23 00:04:56
2021年第三季度南华瑞利纯债债券A基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是南方财富网为您整理的南华瑞利纯债债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月22日，该基金累计净值1.3217，最新单位净值1.1427，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1424。
基金资产配置
截至2021年第三季度，南华瑞利纯债债券A（011464）基金资产配置详情如下，合计净资产19.54亿元，债券占净比32.10%，现金占净比28.77%。
同公司基金
截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：南华丰淳混合A基金、南华丰淳混合C基金、南华瑞盈混合发起C基金，最新单位净值分别为2.2484、2.1694、1.5251。
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