中银证券安进债券A最新净值跌幅达0.01%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/12/22 19:00:20
中银证券安进债券A最新净值跌幅达0.01%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的12月21日中银证券安进债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月21日，中银证券安进债券A最新公布单位净值1.0553，累计净值1.195，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0554。
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利2.78亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值331.49亿元，期末单位基金资产净值1.03元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，中银证券安进债券A基金收入合计69,618.00元；债券收入634.61元，占比0.91%。
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