华夏大盘精选混合A/B基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/25 01:01:18
华夏大盘精选混合A/B基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月24日华夏大盘精选混合A/B基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，华夏大盘精选混合A/B最新市场表现：公布单位净值19.805，累计净值26.812，最新估值19.886，净值增长率跌0.41%。
基金分红
华夏大盘精选混合A基金成立于2004年8月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5.55亿元，基金总2815万份额，上市流通2815万份额，共分红18次，累计分红6.804元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华夏大盘精选混合收入合计3.38亿元：利息收入582.11万元，其中利息收入方面，存款利息收入82.85万元，债券利息收入416.51万元。投资收益11.49亿元，公允价值变动亏8.22亿元，其他收入502.74万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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