[基金]招商招惠3个月定开债发起式A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？

招商招惠3个月定开债发起式A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？

南方财富网 2021/12/22 17:57:39

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基金市场表现

截至12月21日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0246，累计净值1.2007，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0247。

近一月收益0.38%，近三月收益1%，近一年收益4.36%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商招惠3个月定开债发起式A（003442）持有债券：债券21国开06（债券代码：210206）、债券21国开10（债券代码：210210）、债券19重庆交投MTN003（债券代码：101900995）、债券20青岛农商小微债01（债券代码：2021005）等，持仓比分别3.34%、3.23%、3.21%、3.20%等，持仓市值2.1亿、2.03亿、2.01亿、2.01亿等。

基金2020年利润

截至2020年，招商招惠3个月定开债发起式A收入合计1.72亿元：利息收入3.02亿元，其中利息收入方面，存款利息收入94.52万元，债券利息收入3亿元，资产支持证券利息收入125.59万元。投资收益负2202.65万元，其中投资收益方面，债券投资收益负2187.49万元，资产支持证券投资收益负15.16万元。公允价值变动收益负1.08亿元。

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