12月21日浦银安盛盛达纯债债券C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/22 13:32:01
12月21日浦银安盛盛达纯债债券C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月21日浦银安盛盛达纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月21日，浦银安盛盛达纯债债券C最新市场表现：单位净值1.0642，累计净值1.2002，最新估值1.0644，净值增长率跌0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值2937.8元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计373.93万，所有者权益合计99.89亿，负债和所有者权益总计99.93亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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