12月21日财通安瑞短债债券C最新净值是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月21日财通安瑞短债债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月21日,该基金累计净值1.0989,最新单位净值1.0926,净值增长率跌0.01%,最新估值1.0927。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利698.05万元,基金本期净收益盈利529.83万元,期末基金资产净值13.01亿元,期末单位基金资产净值1.07元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,财通安瑞短债债券C收入合计2351.37万元:利息收入2168.71万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.02万元,债券利息收入1779.57万元,资产支持证券利息收入元46.39万元。投资亏265.46万元,公允价值变动收益416.27万元,其他收入31.85万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。