12月21日交银裕隆纯债债券A最新单位净值为1.2546元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/22 10:33:31
12月21日交银裕隆纯债债券A最新单位净值为1.2546元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月21日交银裕隆纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
交银裕隆纯债债券A（519782）截至12月21日，最新单位净值1.2546，累计净值1.2736，最新估值1.2549，净值增长率跌0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利4576.57万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值76.96亿元，期末单位基金资产净值1.24元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
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