12月17日兴业稳康三年定开债券累计净值为1.1308元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/22 10:25:33
12月17日兴业稳康三年定开债券累计净值为1.1308元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月17日兴业稳康三年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，该基金最新市场表现：单位净值1.0378，累计净值1.1308，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0374。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利3897.28万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值67.25亿元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计29.82亿，所有者权益合计67.25亿，负债和所有者权益总计97.07亿。
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