12月21日万家鑫安纯债债券A最新单位净值为1.0796元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/22 09:44:48
12月21日万家鑫安纯债债券A最新单位净值为1.0796元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月21日万家鑫安纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月21日，该基金最新市场表现：单位净值1.0796，累计净值1.2352，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0797。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利7811.01万元，基金本期净收益盈利5591.45万元，期末基金资产净值50.95亿元，期末单位基金资产净值1.11元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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