2021年第三季度诺安进取回报混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/25 17:11:54
2021年第三季度诺安进取回报混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的诺安进取回报混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，诺安进取回报混合最新单位净值1.002，累计净值1.03，净值增长率跌0.69%，最新估值1.009。
基金资产配置
截至2021年第三季度，诺安进取回报混合（001744）基金资产配置详情如下，股票占净比37.88%，现金占净比63.55%，合计净资产200万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计5.21万，所有者权益合计158.6万，负债和所有者权益总计163.81万。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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