[基金]12月20日东方红恒元五年定开混合累计净值为1.8463元，基金有什么投资组合？

12月20日东方红恒元五年定开混合累计净值为1.8463元，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/21 20:23:00

12月20日东方红恒元五年定开混合累计净值为1.8463元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月20日东方红恒元五年定开混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.77亿元，基金本期净收益盈利1.01亿元，期末基金资产净值30.44亿元，期末单位基金资产净值2.28元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，东方红恒元五年定开混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置70.65%，同类平均42.95%，比同类配置多27.70%；租赁和商务服务业行业基金配置5.30%，同类平均2.07%，比同类配置多3.23%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置2.66%，同类平均3.01%，比同类配置少0.35%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，东方红恒元五年定开混合（501066）基金资产配置详情如下，股票占净比98.21%，债券占净比0.07%，现金占净比1.87%，合计净资产25.16亿元。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，东方红恒元五年定开混合（501066）持有债券：债券百润转债（债券代码：127046）等，持仓比分别0.07%等，持仓市值187.58万等。

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