2021年第三季度国泰恒生港股通指数(LOF)基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/21 20:21:06
2021年第三季度国泰恒生港股通指数(LOF)基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的国泰恒生港股通指数(LOF)基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月20日，国泰恒生港股通指数(LOF)（501309）累计净值1.0119，最新公布单位净值1.0119，净值增长率跌1.7%，最新估值1.0294。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国泰恒生港股通指数(LOF)（501309）基金资产配置详情如下，合计净资产3400万元，股票占净比90.19%，现金占净比9.92%。
基金2020年利润
截至2020年，国泰恒生港股通指数(LOF)收入合计153.86万元：利息收入4187.75元，其中利息收入方面，存款利息收入4174.96元，债券利息收入12.79元。投资收益59.65万元，其中投资收益方面，股票投资收益46.55万元，债券投资收益负3.6元，股利收益13.1万元。公允价值变动收益86.58万元，其他收入7.22万元。
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