富国投资级信用债债券D基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/21 18:42:58
富国投资级信用债债券D基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的富国投资级信用债债券D基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月20日，富国投资级信用债债券D累计净值1.0841，最新公布单位净值1.0411，净值增长率涨0.01%，最新估值1.041。
富国投资级信用债债券D成立以来收益8.56%，近一月收益0.41%，近一年收益4.43%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，富国投资级信用债债券D（007618）持有债券：债券21铁塔股份MTN001（债券代码：102101719）、债券18东南国资MTN003（债券代码：101801302）、债券21国发S2（债券代码：188279）等，持仓比分别2.99%、2.66%、2.62%等，持仓市值7976.8万、7078.4万、6995.1万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，富国投资级信用债债券D收入合计3736.2万元：利息收入3116.24万元，其中利息收入方面，存款利息收入19.02万元，债券利息收入3088.86万元。投资亏268.46万元，公允价值变动收益886.24万元，其他收入2.18万元。
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