国泰鑫利一年持有期混合C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/21 16:51:08
国泰鑫利一年持有期混合C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月20日国泰鑫利一年持有期混合C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月20日，国泰鑫利一年持有期混合C最新市场表现：单位净值1.0884，累计净值1.1484，最新估值1.0909，净值增长率跌0.23%。
基金分红
国泰鑫利一年持有期混合C基金成立于2020年1月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1100万元，基金总1024万份额，上市流通1024万份额，共分红1次，累计分红0.06元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国泰鑫利一年持有期混合C（008667）基金资产配置详情如下，股票占净比16.70%，债券占净比77.08%，现金占净比3.71%，合计净资产8.12亿元。
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