国泰农惠定期开放债券基金分红了几次？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/21 16:47:13
国泰农惠定期开放债券基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月17日国泰农惠定期开放债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，国泰农惠定期开放债券市场表现：累计净值1.1075，最新单位净值1.0625，净值增长率涨0.11%，最新估值1.0613。
基金分红
国泰农惠定期开放债券基金成立于2019年3月20日，其份额日期2021年6月30日，基金规模510万元，基金总491万份额，上市流通491万份额，共分红1次，累计分红0.045元/份。
基金2020年利润
截至2020年，国泰农惠定期开放债券收入合计888.63万元：利息收入692.81万元，其中利息收入方面，存款利息收入12.71万元，债券利息收入662.28万元。投资收益385.2万元，其中投资收益方面，债券投资收益385.2万元。公允价值变动收益负189.38万元，其他收入63.27元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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