大摩添利18个月开放债券A基金分红了几次？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/21 14:30:11
大摩添利18个月开放债券A基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月17日大摩添利18个月开放债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，大摩添利18个月开放债券A（000415）最新市场表现：公布单位净值1.451，累计净值1.551，最新估值1.449，净值增长率涨0.14%。
基金分红
大摩添利18个月定开债A基金成立于2014年9月2日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2560万元，基金总1784万份额，上市流通1784万份额，共分红1次，累计分红0.1元/份。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元，直销增购最小购买金额100元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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