2021年第三季度申万菱信安泰惠利纯债债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/21 14:27:52
2021年第三季度申万菱信安泰惠利纯债债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的申万菱信安泰惠利纯债债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月20日，申万菱信安泰惠利纯债债券A（005936）市场表现：累计净值1.1513，最新单位净值1.0056，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0058。
基金资产配置
截至2021年第三季度，申万菱信安泰惠利纯债债券A（005936）基金资产配置详情如下，合计净资产48.56亿元，债券占净比106.01%，现金占净比0.10%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金48.08亿，未分配利润1225.97万，所有者权益合计48.21亿。
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