[基金]12月20日华宝中证100指数A最新单位净值为2.0033元，基金有哪些投资组合？

12月20日华宝中证100指数A最新单位净值为2.0033元，基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/21 14:05:59

12月20日华宝中证100指数A最新单位净值为2.0033元，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月20日华宝中证100指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月20日，该基金最新公布单位净值2.0033，累计净值2.0033，最新估值2.0266，净值增长率跌1.15%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华宝中证100指数A（240014）基金资产配置详情如下，股票占净比94.73%，现金占净比5.45%，合计净资产9.63亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华宝中证100指数A基金行业配置合计为94.73%，同类平均为80.45%，比同类配置多14.28%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（47.72%）、金融业（26.90%）、采矿业（2.57%），同类平均分别为51.89%、16.94%、5.85%，比同类配置分别为少4.17%、多9.96%、少3.28%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华宝中证100指数A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台（600519）本期累计买入金额为1805.01万元，占期初基金资产净值比例为1.68%；三六零（601360）本期累计买入金额为941.18万元，占期初基金资产净值比例为0.88%；山西汾酒（600809）本期累计买入金额为871.58万元，占期初基金资产净值比例为0.81%等。

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