12月20日国泰中证生物医药ETF联接A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/21 14:04:32
12月20日国泰中证生物医药ETF联接A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月20日国泰中证生物医药ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国泰中证生物医药ETF联接A截至12月20日，最新市场表现：公布单位净值1.5467，累计净值1.5467，最新估值1.5653，净值增长率跌1.19%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2114万元，基金本期净收益盈利297.58万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.17元，期末基金资产净值2.15亿元，期末单位基金资产净值1.91元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1240.65万，所有者权益合计6.51亿，负债和所有者权益总计6.64亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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