交银增利债券A/B基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/20 23:50:40
交银增利债券A/B基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月20日交银增利债券A/B基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
交银增利债券A/B基金截至12月20日，最新市场表现：公布单位净值1.0277，累计净值1.8487，最新估值1.0289，净值跌0.12%。
基金分红
交银增利债券A/B基金成立于2008年3月31日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.08亿元，基金总1.07亿份额，上市流通1.07亿份额，共分红25次，累计分红0.821元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，交银增利债券A/B（519680）基金资产配置详情如下，合计净资产31.6亿元，债券占净比106.99%，现金占净比0.68%。
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