2021年第二季度申万菱信可转债债券基金有哪些投资组合?全部基金规模有什么变动?南方财富网为您整理的12月20日申万菱信可转债债券基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,申万菱信可转债债券(310518)基金资产配置详情如下,合计净资产4.46亿元,股票占净比18.70%,债券占净比107.47%,现金占净比6.51%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,申万菱信可转债债券基金行业配置前三行业详情如下:制造业(8.26%),同类平均8.32%,比同类配置少0.06%;电力、热力、燃气及水生产和供应业(5.49%),同类平均1.13%,比同类配置多4.36%;金融业(2.73%),同类平均1.57%,比同类配置多1.16%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,申万菱信可转债债券基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:福能股份、通威股份、格力电器、汇川技术,本期累计买入金额分别为4011.2万元、441.61万元、433万元、424.33万元,占期初基金资产净值比例分别为20.75%、2.28%、2.24%、2.19%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,申万菱信可转债债券基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:福能股份(600483)、宇通客车(600066)、格力电器(000651)、通威股份(600438),本期累计卖出金额分别为4053.6万元、569.44万元、408.24万元、387.01万元,占期初基金资产净值比例分别为20.97%、2.95%、2.11%、2.00%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,申万菱信可转债债券(310518)持有股票天壕环境(占5.04%):持股为269.24万,持仓市值为2248.14万;东方财富(占2.73%):持股为35.48万,持仓市值为1219.45万;健帆生物(占1.84%):持股为14.04万,持仓市值为822.18万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,申万菱信可转债债券(310518)持有债券:债券18中油EB(债券代码:132015)、债券洁美转债(债券代码:128137)、债券川投转债(债券代码:110061)、债券光大转债(债券代码:113011)等,持仓比分别27.48%、3.53%、1.63%、1.04%等,持仓市值1.23亿、1572.83万、726.36万、465.61万等。
全部基金规模变动
全部基金最近三次时期规模变动如下:12766只基金发生规模变动(2021年第三季度)、11972只基金发生规模变动(2021年第二季度)、11297只基金发生规模变动(2021年第一季度),这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份,期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份,期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份,期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。