2021年第三季度诺安联创顺鑫债券C基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/20 17:37:19
2021年第三季度诺安联创顺鑫债券C基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的诺安联创顺鑫债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，诺安联创顺鑫债券C（005480）市场表现：累计净值1.3153，最新公布单位净值1.1746，净值增长率跌0.03%，最新估值1.1749。
基金资产配置
截至2021年第三季度，诺安联创顺鑫债券C（005480）基金资产配置详情如下，债券占净比113.53%，现金占净比1.57%，合计净资产1.23亿元。
基金2020年利润
截至2020年，诺安联创顺鑫债券C收入合计647.64万元：利息收入829.55万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.45万元，债券利息收入815.74万元。投资收益负145.66万元，公允价值变动收益负50.35万元，其他收入14.1万元。
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