12月17日工银3-5年国开债指数C最新净值是多少？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/19 13:59:21
12月17日工银3-5年国开债指数C最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月17日工银3-5年国开债指数C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，工银3-5年国开债指数C市场表现：累计净值1.1069，最新公布单位净值1.0581，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0578。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.37万元，基金本期净收益盈利950.67元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值160.56万元。
基金基本费率
该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元，销售服务费0.1元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
12月17日万家量化同顺多策略混合A最新净值是多少？近一周来表现如何？
南方财富网
环保装备概念股有哪些，环保装备概念股名单
南方财富网
收藏！医美概念龙头股全名单揭晓！（利好名单）
南方财富网
12月17日万家量化同顺多策略混合A最新净值是多少？近一周来表现如何？
南方财富网
12月17日长城久富混合(LOF)一个月来涨了多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
华安安逸半年定开债近三月来在同类基金中排1093名（12月17日）
南方财富网
银华华智三个月持有期混合(FOF)最新净值跌幅达0.03%，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
12月17日长城久富混合(LOF)一个月来涨了多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
长信纯债壹号债券C一年来收益3.1%，同公司基金表现如何？（12月17日）
南方财富网
2021年铜箔上市公司有哪些，铜箔上市公司龙头一览
南方财富网
纳米技术概念上市公司有那些？纳米技术龙头股一览
南方财富网
长信纯债壹号债券C一年来收益3.1%，同公司基金表现如何？（12月17日）
南方财富网
12月17日平安鑫利混合A一年来收益2.76%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
北信瑞丰量化优选灵活配置混合基金经理业绩如何？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
远洋运输上市公司股票有哪些？相关远洋运输龙头一览
南方财富网
12月17日平安鑫利混合A一年来收益2.76%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
中银证券安泽债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2021年钛金属概念龙头股名单曝光
南方财富网
景顺长城沪深300指数增强近三月以来下降2.81%，基金2021年第三季度表现如何？（12月17日）
南方财富网
中银证券安泽债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
天弘中证科创创业50指数C基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？（12月17日）
南方财富网
2021年芯片制造概念股是哪些？看完有什么启发？
南方财富网
环保装备概念股有哪些，环保装备概念股名单
南方财富网
收藏！医美概念龙头股全名单揭晓！（利好名单）
南方财富网
12月17日万家量化同顺多策略混合A最新净值是多少？近一周来表现如何？
南方财富网
华安安逸半年定开债近三月来在同类基金中排1093名（12月17日）
南方财富网
银华华智三个月持有期混合(FOF)最新净值跌幅达0.03%，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
12月17日长城久富混合(LOF)一个月来涨了多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
2021年铜箔上市公司有哪些，铜箔上市公司龙头一览
南方财富网
纳米技术概念上市公司有那些？纳米技术龙头股一览
南方财富网
长信纯债壹号债券C一年来收益3.1%，同公司基金表现如何？（12月17日）
南方财富网
北信瑞丰量化优选灵活配置混合基金经理业绩如何？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
远洋运输上市公司股票有哪些？相关远洋运输龙头一览
南方财富网
12月17日平安鑫利混合A一年来收益2.76%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2021年钛金属概念龙头股名单曝光
南方财富网
景顺长城沪深300指数增强近三月以来下降2.81%，基金2021年第三季度表现如何？（12月17日）
南方财富网
中银证券安泽债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2021年芯片制造概念股是哪些？看完有什么启发？
南方财富网