中银证券安泽债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/19 13:51:26
中银证券安泽债券A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月17日中银证券安泽债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，该基金最新公布单位净值1.0619，累计净值1.0839，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0618。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1672.53万元，基金本期净收益盈利1503.14万元，期末基金资产净值21.11亿元，期末单位基金资产净值1.05元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.07亿，所有者权益合计21.11亿，负债和所有者权益总计22.18亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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