12月16日中银标普全球资源等权重指数(QDII)基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/19 11:23:44
12月16日中银标普全球资源等权重指数(QDII)基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月16日中银标普全球资源等权重指数(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月16日，中银标普全球资源等权重指数(QDII)最新单位净值1.423，累计净值1.423，最新估值1.4，净值增长率涨1.64%。
基金季度利润
中银标普全球资源等权重指数(QDI基金成立以来收益42.3%，今年以来收益17.12%，近一月下降3.92%，近一年收益16.54%，近三年收益38.56%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2808.64万，未分配利润1177.81万，所有者权益合计3986.45万。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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