华泰柏瑞新利混合C基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的华泰柏瑞新利混合C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至12月17日,华泰柏瑞新利混合C(002091)最新单位净值1.4712,累计净值1.589,净值增长率跌0.01%,最新估值1.4714。
华泰柏瑞新利混合C(基金代码:002091)成立以来收益62.37%,今年以来收益15.64%,近一月收益1.23%,近一年收益17.26%,近三年收益45.84%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,华泰柏瑞新利混合C基金(002091)持有债券21国开07(占9.30%),持仓市值为8054.4万;债券21浦发银行CD222(占7.87%),持仓市值为6812.4万;债券21农发清发02(占6.97%),持仓市值为6036万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,华泰柏瑞新利混合C收入合计4594.6万元,扣除费用563.62万元,利润总额4030.99万元,最后净利润4030.99万元。
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