国寿安保安享纯债债券基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/19 11:00:35
国寿安保安享纯债债券基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的国寿安保安享纯债债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
国寿安保安享纯债债券（003514）截至12月17日，累计净值1.1718，最新单位净值1.0424，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0422。
自基金成立以来收益18.5%，今年以来收益3.52%，近一年收益3.8%，近三年收益10.08%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，国寿安保安享纯债债券基金（003514）持有债券21渤海银行CD201（占9.40%），持仓市值为4860万；债券21广州农村商业银行CD087（占9.40%），持仓市值为4859.5万；债券21盐城交投MTN001（占7.89%），持仓市值为4081.6万；债券18诸暨国资MTN001（占7.86%），持仓市值为4065.2万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额10元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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