国金民丰回报混合最新净值跌幅达0.09%，基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/19 08:09:56
国金民丰回报混合最新净值跌幅达0.09%，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月17日国金民丰回报混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，国金民丰回报混合最新单位净值1.1805，累计净值1.1805，净值增长率跌0.09%，最新估值1.1815。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利17.12万元，基金本期净收益盈利5.13万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值2308.04万元，期末单位基金资产净值1.15元。
基金基本费率
该基金管理费为1.2元，基金托管费0.15元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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