2021年第三季度万家惠享39个月定期开放债券基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/19 07:15:32
2021年第三季度万家惠享39个月定期开放债券基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的万家惠享39个月定期开放债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月17日，累计净值1.0621，最新市场表现：单位净值1.0199，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0191。
基金资产配置
截至2021年第三季度，万家惠享39个月定期开放债券（007979）基金资产配置详情如下，合计净资产112.48亿元，债券占净比139.80%，现金占净比0.09%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，万家惠享39个月定期开放债券收入合计2.16亿元：利息收入2.16亿元，其中利息收入方面，存款利息收入55.32万元，债券利息收入2.15亿元。其中投资收益方面。
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