[基金]富国沪港深价值精选灵活配置混合A最新净值跌幅达2.13%，基金有什么投资组合？

富国沪港深价值精选灵活配置混合A最新净值跌幅达2.13%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/18 20:04:25

富国沪港深价值精选灵活配置混合A最新净值跌幅达2.13%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月17日富国沪港深价值精选灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金最新单位净值1.47，累计净值2.077，最新估值1.502，净值增长率跌2.13%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5.86亿元，基金本期净收益盈利1833.52万元，期末单位基金资产净值1.81元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富国沪港深价值精选灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置34.68%，同类平均42.93%，比同类配置少8.25%；科学研究和技术服务业行业基金配置4.27%，同类平均2.42%，比同类配置多1.85%；金融业行业基金配置3.13%，同类平均5.80%，比同类配置少2.67%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，富国沪港深价值精选灵活配置混合（001371）基金资产配置详情如下，合计净资产77.18亿元，股票占净比76.20%，债券占净比2.59%，现金占净比21.67%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，富国沪港深价值精选灵活配置混合（001371）持有债券：债券21国债10（债券代码：019658）等，持仓比分别2.59%等，持仓市值2亿等。

数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。