银华安盈短债债券C基金分红了几次?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的12月17日银华安盈短债债券C基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日,该基金最新市场表现:单位净值1.008,累计净值1.079,最新估值1.008。
基金分红
银华安盈短债债券C基金成立于2018年12月7日,其份额日期2021年6月30日,基金规模590万元,基金总581万份额,上市流通581万份额,共分红3次,累计分红0.056元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度,银华安盈短债债券C(006497)基金资产配置详情如下,合计净资产14.53亿元,债券占净比123.88%,现金占净比0.58%。
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