国泰量化收益灵活配置混合A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/18 19:41:26
国泰量化收益灵活配置混合A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月17日国泰量化收益灵活配置混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国泰量化收益灵活配置混合A基金截至12月17日，最新公布单位净值1.3567，累计净值1.4227，最新估值1.3755，净值增长率跌1.37%。
基金分红
国泰量化收益灵活配置混合A基金成立于2017年5月19日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2480万元，基金总1839万份额，上市流通1839万份额，共分红1次，累计分红0.066元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国泰量化收益灵活配置混合收入合计1306.33万元：利息收入173.17万元，其中利息收入方面，存款利息收入25.77万元，债券利息收入147.4万元。投资收益3139.47万元，其中投资收益方面，股票投资收益2994.62万元，债券投资收益56.76万元，股利收益88.09万元。公允价值变动亏2050.71万元，其他收入44.39万元。
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