兴银鼎新灵活配置混合基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/18 17:25:33

兴银鼎新灵活配置混合基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月17日兴银鼎新灵活配置混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

南方财富网讯兴银鼎新灵活配置混合（001339）12月17日净值跌1.86%。当前基金单位净值为2.272元，累计净值为2.329元。

基金分红

兴银鼎新灵活配置混合基金成立于2015年5月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模540万元，基金总248万份额，上市流通248万份额，共分红1次，累计分红0.057元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，兴银鼎新灵活配置混合基金（001339）持有债券21国债01（占5.37%），持仓市值为433.75万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，兴银鼎新灵活配置混合（001339）基金资产配置详情如下，股票占净比68.51%，债券占净比5.37%，现金占净比22.38%，合计净资产8100万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，兴银鼎新灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（59.89%），同类平均43.47%，比同类配置多16.42%；采矿业（4.79%），同类平均3.23%，比同类配置多1.56%；科学研究和技术服务业（3.83%），同类平均2.45%，比同类配置多1.38%。

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