建信中债1-3年国开行债券指数A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/18 17:36:55
建信中债1-3年国开行债券指数A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月17日建信中债1-3年国开行债券指数A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月17日，累计净值1.0957，最新公布单位净值1.0507，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0506。
基金分红
建信中债1-3年国开债A基金成立于2019年3月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4.68亿元，基金总4.49亿份额，上市流通4.49亿份额，共分红4次，累计分红0.045元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金44.99亿，未分配利润1.47亿，所有者权益合计46.46亿。
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