12月15日泰达宏利泰和养老混合(FOF)基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/18 12:36:36
12月15日泰达宏利泰和养老混合(FOF)基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至12月15日泰达宏利泰和养老混合(FOF)一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯泰达泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)（006306）12月15日净值跌0.21%。当前基金单位净值为1.1785元，累计净值为1.4665元。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2139.93万元，基金本期净收益盈利39.12万元，期末单位基金资产净值1.45元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.96亿，未分配利润1.34亿，所有者权益合计4.29亿。
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