大成安诚债券C基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的大成安诚债券C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至12月17日,该基金公布单位净值1.0203,累计净值1.0363,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0202。
自基金成立以来收益3.49%,今年以来收益2.9%,近一年收益3.43%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,大成安诚债券C(009397)持有债券:债券19国开03、债券20国开02、债券21农发02、债券15国开18等,持仓比分别17.29%、12.44%、8.16%、7.94%等,持仓市值9.62亿、6.92亿、4.54亿、4.42亿等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,基金收入合计850.70元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。